Sample Form: درخواست تعیین سقف اعتبار مشتری

About this template

“درخواست تعیین سقف اعتبار مشتری” has 17 questions on 2 pages; 9 are required and 8 optional. Question types: Short text (3), Amount (3), Long text (2), Calculated field (2), Segmented buttons (1), National ID (1), Number (1), Yes / No (1), Repeating table (1), Dropdown (1), Single choice (1). Its sections, in order: «مشتری», «اعتبار و وثیقه». 11 ready-made options across 3 choice questions, all editable in the online version.

In the online version of this template

• National IDs are checked instantly with the check-digit algorithm.

مشتری

1. 1.

   کارشناس فروش *

   (Short text)
2. 2.

   نام مشتری *

   (Short text)
3. 3.

   نوع مشتری *

   (Segmented buttons)
   • شرکت
   • شخص حقیقی / فروشگاه
4. 4.

   شناسه‌ی ملی شرکت

   (Short text)
5. 5.

   کد ملی

   (National ID)
6. 6.

   سابقه‌ی همکاری با ما (سال) *

   (Number)
7. 7.

   سابقه‌ی چک برگشتی دارد؟ *

   (Yes / No)
8. 8.

   تعداد، مبلغ و وضعیت رفع سوءاثر

   (Long text)
9. 9.

   معرف‌های تجاری (تأمین‌کنندگان دیگر مشتری)

   (Repeating table)

اعتبار و وثیقه

1. 10.

   میانگین خرید ماهانه در ۶ ماه اخیر *

   (Amount)
2. 11.

   سقف پیشنهادی سیستم

   (Calculated field)

   دو برابر میانگین خرید ماهانه.

3. 12.

   سقف اعتبار درخواستی *

   (Amount)
4. 13.

   مهلت تسویه *

   (Dropdown)
   • ۳۰ روزه
   • ۶۰ روزه
   • ۹۰ روزه
   • ۱۲۰ روزه
5. 14.

   نوع وثیقه *

   (Single choice)
   • چک صیادی
   • ضمانت‌نامه‌ی بانکی
   • سفته
   • سند ملکی
   • بدون وثیقه
6. 15.

   ارزش وثیقه

   (Amount)
7. 16.

   درصد پوشش وثیقه

   (Calculated field)
8. 17.

   چرا بدون وثیقه اعتبار بدهیم؟

   (Long text)

Printable or online?

• درخواست اسقاط یا فروش دارایی ثابتبرای خارج کردن اموال از دفاتر، ارزش دفتری (بهای تمام‌شده منهای استهلاک انباشته) و سود یا زیان فروش خودکار حساب می‌شود؛ فروش قیمت و خریدار را می‌خواهد، اسقاط نظر کارشناس فنی را و انتقال واحد مقصد را.19 questions
• درخواست جابه‌جایی بودجه بین سرفصل‌هاانتقال مبلغ از یک سرفصل بودجه به سرفصل دیگر: مانده‌ی سرفصل مبدأ پس از انتقال و درصد جابه‌جایی خودکار محاسبه می‌شود؛ انتقال بیش از ۱۰۰ میلیون تومان صورت‌جلسه‌ی هیئت‌مدیره می‌خواهد و کسری تکرارشونده پیش‌بینی ماه‌های بعد را.15 questions
• درخواست بررسی حقوقی قراردادپیش‌نویس قرارداد پیش از امضا به واحد حقوقی می‌رود و مبلغ کل با ارزش افزوده و میانگین ماهانه از مدت قرارداد خودکار حساب می‌شود؛ طرف خارجی زبان و مرجع حل اختلاف را می‌پرسد، بند جریمه شرح آن را و فوریت مهلت و دلیل را.21 questions
• درخواست خرید چندقلمی با محاسبه‌ی ارزش افزودهتا سه قلم کالا با تعداد و قیمت واحد وارد می‌شود و جمع اقلام، ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و مبلغ نهایی خودکار حساب می‌شود؛ ردیف‌های دوم و سوم فقط در صورت نیاز باز می‌شوند و بسته به نوع معامله (جزئی، متوسط، عمده) پیش‌فاکتورها و ارجاع به کمیسیون معاملات خواسته می‌شود.25 questions
• پرسش‌نامه‌ی عادت‌های مالی خانوارپژوهشی درباره‌ی بودجه‌بندی، پس‌انداز و بدهی خانوار با بخش جمعیت‌شناختی؛ نرخ پس‌انداز و سهم اقساط از درآمد خودکار محاسبه می‌شود و فقط دارندگان وام پرسش‌های بدهی را می‌بینند.21 questions
• تسویه‌ی تنخواه‌گرداندارنده‌ی تنخواه ریز هزینه‌ها را در جدول وارد می‌کند و جمع هزینه‌ها، تعداد اسناد و مانده‌ی تنخواه خودکار حساب می‌شود؛ اضافه‌خرج نسبت به تنخواه جدا نمایش داده می‌شود و درخواست شارژ مجدد، مبلغ آن را می‌پرسد.15 questions
• آزمون آشنایی با مبارزه با پول‌شویی۱۲ سؤال درباره‌ی مراحل پول‌شویی، شناسایی مشتری، نشانه‌های هشدار و گزارش تراکنش مشکوک — برای کارکنان مالی و بانکی، ۱۵ دقیقه.15 questions
• درخواست پرداخت وجه به ذی‌نفعواحدها درخواست پرداخت به شخص یا شرکت را ثبت می‌کنند و ارزش افزوده، کسور قانونی قرارداد (۵٪ بیمه و ۱۰٪ حسن انجام کار) و خالص قابل پرداخت خودکار حساب می‌شود؛ روش پرداخت شبا یا تاریخ چک را می‌خواهد و مبالغ بالای ۵۰ میلیون تومان امضای مدیرعامل را.23 questions